Austrian Domiciled Funds

Fixed Income

S5

S3

Tägliche Preise (per 02.04.2026)

Rechenwert
EUR 137.48
Ausgabepreis
EUR 140.23
Rücknahmepreis
EUR 137.48

Nomura Euro Corporate Bond Fund*

* Der Fonds ist ausschließlich in Österreich für den öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Article 8

Nomura Bonds Europe

Article 8

Nomura Euro Target Return Fund

Multi asset

Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund

Nomura Business Class

Über Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Firma: Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Vorstand: Gerhard Aigner (CEO), Stefan Löwenthal, Rene Kreisl

Aufsichtsrat: John Pickard (Vorsitzender), Frauke-Carola Weidermann (Stv. Vorsitzende), Reinhard Pinzer

Gründungsdatum: Juni 1998

Firmensitz: Kärntner Straße 28, 1010 Wien

Telefonnummer: +43 1 90400-0

Email: infovienna@nomura.com

Firmenbuch: FN 171881 t Handelsgericht Wien

UID: ATU 45295808

SWIFT BIC: INFIATWW

Konzessionen: OGAW-Verwaltungsgesellschaft mit Zusatzberechtigung nach der MiFID für die Wertpapierberatung und individuelle Portfolioverwaltung

Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien

Responsible investments

Stimmrechtsausübung und Mitwirkungspolitik

Sonstige Dokumente

IBOR Information

IBOR-Risiko ist das Risiko, dass Änderungen im Zusammenhang mit der Verwendung der "London interbank offered rate" (LIBOR) oder ähnlicher Zinssätze (wie EONIA) nachteilige Auswirkungen auf Finanzinstrumente haben können, die auf diese Zinssätze verweisen. Die mögliche Einstellung der Veröffentlichung dieser Zinssätze und der Übergang zu alternativen Zinssätzen könnten sich auf den Wert und die Liquidität jener Instrumente auswirken, die auf diese Zinssätze referenzieren, und somit die Performance der Anlagestrategie beeinflussen.

Gesetzliche Veröffentlichungen

Veröffentlichung vom 30.03.2026

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 01.04.2026 aktualisiert. Zusätzlich zu den Fondsbestimmungsänderungen werden auch der Prospekt und das Basisinformationsblatt zum S3 per 01.04.2026 aktualisiert. Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und stehen Interessenten kostenlos zur Verfügung. Sie können darüber hinaus bezogen werden unter: https://nomuraassetmanagement.at/.

Veröffentlichung vom 29.01.2026

Das Basisinformationsblatt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, tritt per 30.01.2026 in Kraft. Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 15.01.2026

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 15.01.2026 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 25.11.2025

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.2024-31.08.2025 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 11.07.2025

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 14.07.2025 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 23.04.2025

Der Halbjahresbericht per 28.02.2025 zum S3 liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, sowie der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Zudem ist der Halbjahresbericht unter www.macquarieinvestmentmanagement.at in elektronischer Form abrufbar.

Veröffentlichung vom 06.02.2025

Das Basisinformationsblatt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, tritt per 07.02.2025 in Kraft. Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 13.12.2024

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 22.07.2024

Anzeige der Aufhebung der Aussetzung der Preisberechnung und -veröffentlichung sowie der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen ab dem 22.07.2024 für den Investmentfonds S3

Die Geschäftsleitung der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG gibt gemäß § 151 Z 15 InvFG 2011 bekannt, dass die Aussetzung der Preisberechnung und -veröffentlichung sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen für den durch die Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG verwalteten Investmentfonds „S3“ mit heutigem Datum, 22.07.2024, aufgehoben wird.

Grund: Behebung des technischen Fehlers in der Berechnung des Nettoinventarwerts (Wert der Anteile, "NAV") des Fonds.

Veröffentlichung vom 19.07.2024

Aussetzung der Preisberechnung und -veröffentlichung sowie der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen ab dem 19.07.2024 für den Investmentfonds S3

Die Geschäftsleitung der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG gibt gemäß § 151 Z 15 InvFG 2011 bekannt, dass die Preisberechnung und -veröffentlichung sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen für den durch die Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG verwalteten Investmentfonds „S3“ ab heutigem Datum, 19.07.2024, ausgesetzt wird.

Grund: Technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (Wert der Anteile „NAV“) des Fonds.

Veröffentlichung vom 19.06.2024

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 20.06.2024 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 22.04.2024

Der Halbjahresbericht per 29.02.2024 zum S3 liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 14.02.2024

Das Basisinformationsblatt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, tritt per 15.02.2024 in Kraft. Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 21.12.2023

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 22.12.2023 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 11.12.2023

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.2022 - 31.08.2023 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 28.03.2023

Der Halbjahresbericht per 28.02.2023 zum S3 liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 23.12.2022

Das Basisinformationsblatt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, tritt per 01.01.2023 in Kraft und ersetzt die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID). Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 5.12.2022

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.2021 - 31.08.2022 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 28.07.2022

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 01.08.2022 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 12.04.2022

Der Halbjahresbericht per 28.02.2022 zum S3 liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 18.01.2022

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 19.01.2022 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 22.12.2021

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 01.01.2022 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 22.12.2021

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 23.12.2021 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 22.12.2021

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.2020 - 31.08.2021 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 09.03.2021

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 10.03.2021 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 09.03.2021

Der Halbjahresbericht per 28.02.2021 zum S3 liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 21.01.2021

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 25.01.2021 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 23.12.2020

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.-31.08.2020 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 23.12.2020

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 24.12.2020 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 18.08.2020

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 04.08.2020, GZ. FMA-IF25 8888/002-INV/2020, wurde die Änderung der Fondsbestimmungen des Investmentfonds S3, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011, bewilligt. Die Änderung der Fondsbestimmungen betrifft:

  • Artikel 3 - Veranlagungsinstrumente und -grundsätze:

Die Veranlagungsvorschriften des § 25 Pensionskassengesetz idF BGBl. I Nr. 68/2015 werden gestrichen. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Folglich gilt der Fonds mit Inkrafttreten der Änderung der Fondsbestimmungen nicht länger als Wertpapierdeckungsfonds i.S.d. § 14 Abs. 7 Z. 4 lit. e Einkommensteuergesetz 1988.

  • Aktualisierung des Börsenanhanges

Die Änderung der Fondsbestimmungen tritt am 12.10.2020 in Kraft. Die geänderten Fondsbestimmungen werden auf Anfrage gerne und kostenlos in deutscher Sprache von der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28, zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus stehen Ihnen diese Informationen in deutscher Sprache im Issuer Informationen Center der Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB) unter http://issuerinfo.oekb.at kostenlos zur Verfügung. Der Prospekt und die "Wesentlichen Anlegerinformationen" (Kundeninformationsdokument, KID) werden mit In-Kraft-Treten der Fondsbestimmungen angepasst und auf der Homepage der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG unter https://www.macquarieinvestmentmanagement.at/ zur Verfügung gestellt.

Veröffentlichung vom 06.04.2020

Der Halbjahresbericht per 29.02.2020 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 04.02.2020

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 04.02.2020 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 28.01.2020

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 28.01.2020 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 09.12.2019

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.01.-31.08.2019 (Rumpfrechnungsjahr) zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 24.09.2019

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 24.09.2019 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 28.08.2019

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 01.09.2019 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 27.08.2019

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 01.09.2019 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 13.08.2019

Der Halbjahresbericht per 30.06.2019 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und in der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 25.06.2019

Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 26.06.2019 aktualisiert. Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 27.05.2019

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 22.5.2019, GZ FMA-IF25 8888/0002-INV/2019, wurden die Änderung der Fondsbestimmungen des Investmentfonds S3, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 und der Wechsel der Depotbank von der Allianz Investmentbank AG, Wien, zur Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, Wien, gemäß § 61 Abs 2 InvFG 2011 bewilligt. Die Änderung der Fondsbestimmungen (inkl. Depotbankwechsel) tritt am 01.09.2019 in Kraft. Die ab 01.09.2019 gültigen Fondsbestimmungen liegen am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG (Verwaltungsgesellschaft), 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 29.04.2019

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.01.-31.12.2018 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, zur Einsicht auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 26.03.2019

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 01.04.2019 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 21.01.2019

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 22.01.2019 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 10.12.2018

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 19.11.2018, GZ FMA-IF25 8888/0002-INV/2018, wurde die Änderung der Fondsbestimmungen des Investmentfonds S3, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011, bewilligt. Die Änderung der Fondsbestimmungen tritt am 01.04.2019 in Kraft. Die ab 01.04.2019 gültigen Fondsbestimmungen liegen am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG (Verwaltungsgesellschaft), 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 16.08.2018

Der Halbjahresbericht per 30.06.2018 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und in der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 25.06.2018

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 26.06.2018 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 26.04.2018

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.01.-31.12.2017 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, zur Einsicht auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 15.01.2018

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 16.01.2018 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 21.08.2017

Der Halbjahresbericht per 30.06.2017 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und in der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 24.04.2017

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.01.-31.12.2016 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, zur Einsicht auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die geprüften Rechenschaftsberichte zu den vorangehenden Rechnungsjahren zum S3 liegen ebendort zur Einsicht auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 24.01.2017

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 25.01.2017 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Disclaimer


Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Natur und stellen weder eine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Tätigung von Anlagegeschäften dar.

Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG (NIMAK) ist von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA zugelassen und reguliert und in Österreich errichtet und registriert (Firmenbuchnummer FN 171881t; Handelsgericht Wien), mit Sitz in Kärntner Straße 28, 1010 Wien. Finanzinvestitionen sind gewissen Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Totalverlusts des investierten Kapitals. Die hier beschriebenen Anlagemöglichkeiten sind mit Risiken verbunden, die unter anderem auf die Art der zugrunde liegenden Anlagen zurückzuführen sind. Eine Diversifizierung kann nicht vor dem Marktrisiko schützen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds. Bevor Sie aufgrund verfügbarer Informationen handeln, sollten Sie deren Angemessenheit im Hinblick auf Ihre besonderen Ziele, finanziellen Verhältnisse und Bedürfnisse prüfen und sich beraten lassen. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder ein Mitglied der Nomura Gruppe noch deren Direktoren, Angestellte oder Vertreter irgendeine Haftung für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Website, ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit ihr ergeben.

Der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt der von NIMAK als Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds wurden gemäß dem österreichischen Investmentfondsgesetz veröffentlicht. Die aktuellen Fassungen dieser Dokumente sind in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.

Fixed Income

S5

S3

Daily pricing (as of 02.04.2026)

Calculated value
EUR 137.48
Issue price
EUR 140.23
Redemption price
EUR 137.48

Nomura Euro Corporate Bond Fund*

* The fund is registered for public distribution in Austria only.

Article 8

Nomura Bonds Europe

Article 8

Nomura Euro Target Return Fund

Multi asset

Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund

Nomura Business Class

About Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Company: Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Board: Gerhard Aigner (CEO), Stefan Löwenthal, Rene Kreisl

Supervisory board: John Pickard (Chair), Frauke-Carola Weidermann (Deputy Chair), Reinhard Pinzer

Founding date: June 1998

Office: Kärntner Straße 28, 1010 Wien

Phone: +43 1 90400-0

Email: infovienna@nomura.com

Commercial register: FN 171881 t Commercial Court Vienna

VAT ID: ATU 45295808

SWIFT BIC: INFIATWW

Licenses: UCITS Management Company with MiFID top up licenses for investment advisory and individual portfolio management

Regulator: Austrian Financial Market Authority (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien

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IBOR Information

IBOR risk is the risk that changes related to the use of the London interbank offered rate (LIBOR) or similar rates (such as EONIA) could have adverse impacts on financial instruments that reference these rates. The potential abandonment of these rates and transition to alternative rates could affect the value and liquidity of instruments that reference them and could affect investment strategy performance.

Gesetzliche Veröffentlichungen

Veröffentlichung vom 30.03.2026

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 01.04.2026 aktualisiert. Zusätzlich zu den Fondsbestimmungsänderungen werden auch der Prospekt und das Basisinformationsblatt zum S3 per 01.04.2026 aktualisiert. Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und stehen Interessenten kostenlos zur Verfügung. Sie können darüber hinaus bezogen werden unter: https://nomuraassetmanagement.at/.

Veröffentlichung vom 29.01.2026

Das Basisinformationsblatt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, tritt per 30.01.2026 in Kraft. Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 15.01.2026

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 15.01.2026 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Nomura Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 25.11.2025

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.2024-31.08.2025 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 11.07.2025

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 14.07.2025 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 23.04.2025

Der Halbjahresbericht per 28.02.2025 zum S3 liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, sowie der ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Zudem ist der Halbjahresbericht unter www.macquarieinvestmentmanagement.at in elektronischer Form abrufbar.

Veröffentlichung vom 06.02.2025

Das Basisinformationsblatt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, tritt per 07.02.2025 in Kraft. Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 13.12.2024

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 22.07.2024

Anzeige der Aufhebung der Aussetzung der Preisberechnung und -veröffentlichung sowie der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen ab dem 22.07.2024 für den Investmentfonds S3

Die Geschäftsleitung der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG gibt gemäß § 151 Z 15 InvFG 2011 bekannt, dass die Aussetzung der Preisberechnung und -veröffentlichung sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen für den durch die Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG verwalteten Investmentfonds „S3“ mit heutigem Datum, 22.07.2024, aufgehoben wird.

Grund: Behebung des technischen Fehlers in der Berechnung des Nettoinventarwerts (Wert der Anteile, "NAV") des Fonds.

Veröffentlichung vom 19.07.2024

Aussetzung der Preisberechnung und -veröffentlichung sowie der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen ab dem 19.07.2024 für den Investmentfonds S3

Die Geschäftsleitung der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG gibt gemäß § 151 Z 15 InvFG 2011 bekannt, dass die Preisberechnung und -veröffentlichung sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen für den durch die Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG verwalteten Investmentfonds „S3“ ab heutigem Datum, 19.07.2024, ausgesetzt wird.

Grund: Technischer Fehler in der Berechnung des Nettoinventarwerts (Wert der Anteile „NAV“) des Fonds.

Veröffentlichung vom 19.06.2024

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 20.06.2024 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 22.04.2024

Der Halbjahresbericht per 29.02.2024 zum S3 liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 14.02.2024

Das Basisinformationsblatt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, tritt per 15.02.2024 in Kraft. Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 21.12.2023

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 22.12.2023 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 11.12.2023

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.2022 - 31.08.2023 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 28.03.2023

Der Halbjahresbericht per 28.02.2023 zum S3 liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 23.12.2022

Das Basisinformationsblatt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, tritt per 01.01.2023 in Kraft und ersetzt die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID). Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 5.12.2022

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.2021 - 31.08.2022 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 28.07.2022

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 01.08.2022 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 12.04.2022

Der Halbjahresbericht per 28.02.2022 zum S3 liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 18.01.2022

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 19.01.2022 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 22.12.2021

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 01.01.2022 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 22.12.2021

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 23.12.2021 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 22.12.2021

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.2020 - 31.08.2021 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 09.03.2021

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 10.03.2021 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 09.03.2021

Der Halbjahresbericht per 28.02.2021 zum S3 liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 21.01.2021

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 25.01.2021 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 23.12.2020

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.09.-31.08.2020 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 23.12.2020

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 24.12.2020 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 18.08.2020

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 04.08.2020, GZ. FMA-IF25 8888/002-INV/2020, wurde die Änderung der Fondsbestimmungen des Investmentfonds S3, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011, bewilligt. Die Änderung der Fondsbestimmungen betrifft:

  • Artikel 3 - Veranlagungsinstrumente und -grundsätze:

Die Veranlagungsvorschriften des § 25 Pensionskassengesetz idF BGBl. I Nr. 68/2015 werden gestrichen. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Folglich gilt der Fonds mit Inkrafttreten der Änderung der Fondsbestimmungen nicht länger als Wertpapierdeckungsfonds i.S.d. § 14 Abs. 7 Z. 4 lit. e Einkommensteuergesetz 1988.

  • Aktualisierung des Börsenanhanges

Die Änderung der Fondsbestimmungen tritt am 12.10.2020 in Kraft. Die geänderten Fondsbestimmungen werden auf Anfrage gerne und kostenlos in deutscher Sprache von der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28, zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus stehen Ihnen diese Informationen in deutscher Sprache im Issuer Informationen Center der Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB) unter http://issuerinfo.oekb.at kostenlos zur Verfügung. Der Prospekt und die "Wesentlichen Anlegerinformationen" (Kundeninformationsdokument, KID) werden mit In-Kraft-Treten der Fondsbestimmungen angepasst und auf der Homepage der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG unter https://www.macquarieinvestmentmanagement.at/ zur Verfügung gestellt.

Veröffentlichung vom 06.04.2020

Der Halbjahresbericht per 29.02.2020 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 04.02.2020

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 04.02.2020 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 28.01.2020

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 28.01.2020 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 09.12.2019

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.01.-31.08.2019 (Rumpfrechnungsjahr) zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 24.09.2019

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 24.09.2019 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 28.08.2019

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 01.09.2019 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 27.08.2019

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 01.09.2019 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 13.08.2019

Der Halbjahresbericht per 30.06.2019 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und in der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 25.06.2019

Der Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 26.06.2019 aktualisiert. Die Dokumente liegen in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 27.05.2019

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 22.5.2019, GZ FMA-IF25 8888/0002-INV/2019, wurden die Änderung der Fondsbestimmungen des Investmentfonds S3, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011 und der Wechsel der Depotbank von der Allianz Investmentbank AG, Wien, zur Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG, Wien, gemäß § 61 Abs 2 InvFG 2011 bewilligt. Die Änderung der Fondsbestimmungen (inkl. Depotbankwechsel) tritt am 01.09.2019 in Kraft. Die ab 01.09.2019 gültigen Fondsbestimmungen liegen am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG (Verwaltungsgesellschaft), 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Liechtensteinischen Landesbank (Österreich) AG (Depotbank), 1010 Wien, Heßgasse 1, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 29.04.2019

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.01.-31.12.2018 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, zur Einsicht auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 26.03.2019

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 01.04.2019 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 21.01.2019

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 22.01.2019 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 10.12.2018

Mit Bescheid der Finanzmarktaufsicht vom 19.11.2018, GZ FMA-IF25 8888/0002-INV/2018, wurde die Änderung der Fondsbestimmungen des Investmentfonds S3, Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 iVm § 50 InvFG 2011, bewilligt. Die Änderung der Fondsbestimmungen tritt am 01.04.2019 in Kraft. Die ab 01.04.2019 gültigen Fondsbestimmungen liegen am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG (Verwaltungsgesellschaft), 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 16.08.2018

Der Halbjahresbericht per 30.06.2018 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und in der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 25.06.2018

Der Prospekt zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, wird per 26.06.2018 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 26.04.2018

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.01.-31.12.2017 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, zur Einsicht auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 15.01.2018

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 16.01.2018 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 21.08.2017

Der Halbjahresbericht per 30.06.2017 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Strasse 28 und in der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 24.04.2017

Der geprüfte Rechenschaftsbericht zum Rechnungsjahr 01.01.-31.12.2016 zum S3 liegt am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, zur Einsicht auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die geprüften Rechenschaftsberichte zu den vorangehenden Rechnungsjahren zum S3 liegen ebendort zur Einsicht auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Veröffentlichung vom 24.01.2017

Die wesentlichen Anlegerinformationen (Kundeninformationsdokument, KID) zum S3, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz, werden per 25.01.2017 aktualisiert. Das Dokument liegt in deutscher Sprache am Sitz der Macquarie Investment Management Kapitalanlage AG, 1010 Wien, Kärntner Straße 28 und am Sitz der Allianz Investmentbank AG (Depotbank), 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

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The Prospectus as well as the Key Information Document (“Basisinformationsblatt”) of investment funds managed by NIMAK as a management company were published in accordance with the Austrian Investment Funds Act. The current versions of these documents are available in German from the management company free of charge.

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